Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Jerman
/
ETF pasaran
/
USTP
/
Analisis
OSSIAM LUX SICAV -OSSIAM US STEEPENER
USTP
Gettex
USTP
Gettex
USTP
Gettex
USTP
Gettex
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Statistik utama
Assets under management (AUM)
85.42 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Mengenai OSSIAM LUX SICAV -OSSIAM US STEEPENER
Pengeluar
BPCE SA
Jenama
Ossiam
Nisbah perbelanjaan
0.31%
Laman Utama
ossiam.co.uk
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2019
Indeks dijejak
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1965301184
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Tempoh dilindungi nilai
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 28 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
91.72%
Tunai
4.67%
Lain-lain
3.60%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana