Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II SICAV- XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321463506
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.18%
Tunai1.82%
Pecahan saham serantau
Eropah97.25%
Amerika Utara2.75%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XBCT adalah Government of Germany 0.0% 04-JAN-2026 dan Government of France 0.0% 25-APR-2034, bersamaan 17.95% dan 16.19% dari portfolionya.
Tidak, XBCT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBCT dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBCT adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBCT mengikut iBoxx Euro Germany Covered. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBCT melabur dalam bon.