Statistik utama
Mengenai ETFBNQ3LV
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Ogo 2024
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTN3L00011
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai89.79%
Kerajaan10.21%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan ETFBNQ3LV adalah 25.41 M PLN. Ia telah turun 1.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ETFBNQ3LV adalah untuk 17.75 M PLN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ETFBNQ3LV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ETFBNQ3LV dikeluarkan oleh AgioFunds TFI SA di bawah jenama Agiofunds. ETF dilancarkan pada 16 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ETFBNQ3LV adalah 3.40% bermaksud anda perlu membayar 3.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ETFBNQ3LV melabur dalam tunai.
Harga ETFBNQ3LV telah naik sebanyak 26.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 29.29%. Lihat lebih dinamik pada ETFBNQ3LV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 26.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 27.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 26.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 27.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.94% dalam setahun.
ETFBNQ3LV didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.