PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪321.29 M‬HKD
Aliran dana (1T)
‪−170.88 M‬HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.88%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪40.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD


Pengeluar
Benchmark Co. Ltd.
Jenama
Premia
Tarikh penubuhan
20 Okt 2017
Indeks dijejak
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.68%
Kewangan41.94%
Pembuatan Pengeluar8.57%
Pengangkutan7.92%
Tenaga Mineral6.59%
Utiliti5.89%
Mineral Bukan Tenaga4.41%
Barang Tidak Tahan Lama4.28%
Industri Pemprosesan3.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.72%
Perkhidmatan Industri2.79%
Teknologi Elektronik2.75%
Teknologi Kesihatan2.46%
Komunikasi2.45%
Dagangan Runcit1.38%
Perkhidmatan Komersial0.27%
Perkhidmatan Pengguna0.25%
Perkhidmatan Teknologi0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.32%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana