PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPP

PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

8.505HKDD
+0.125+1.49%
Terkini pada 18 Feb, 10:09 GMT
HKD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪307.52 M‬HKD
Aliran dana (1T)
‪−43.73 M‬HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.94%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪38.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD


Pengeluar
Benchmark Co. Ltd.
Jenama
Premia
Tarikh penubuhan
20 Okt 2017
Indeks dijejak
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.60%
Kewangan40.87%
Pembuatan Pengeluar8.67%
Pengangkutan7.89%
Tenaga Mineral6.83%
Utiliti5.88%
Mineral Bukan Tenaga4.44%
Barang Tidak Tahan Lama4.33%
Industri Pemprosesan4.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.85%
Teknologi Elektronik2.92%
Perkhidmatan Industri2.77%
Komunikasi2.54%
Teknologi Kesihatan2.54%
Dagangan Runcit1.37%
Perkhidmatan Komersial0.29%
Perkhidmatan Pengguna0.25%
Perkhidmatan Teknologi0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.40%
Tunai0.40%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
3.73%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
3.20%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
2.00%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
1.73%
0
BYD Company Limited Class A002594
1.63%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
1.53%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A601288
1.49%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
1.45%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A600030
1.14%
6
Bank of China Limited Class A601988
1.11%
Berat 10 teratas19.01%
289 jumlah pegangan

Dividen


Jul '20
Jul '21
Jul '22
Jul '23
Jul '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
31 Jul 2024
1 Ogo 2024
6 Ogo 2024
0.249
Tahunan
31 Jul 2023
1 Ogo 2023
4 Ogo 2023
0.284
Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana