Statistik utama
Mengenai AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Amundi Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000286804
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.23%
Kewangan55.74%
Utiliti11.48%
Barang Tidak Tahan Lama5.39%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.33%
Teknologi Kesihatan5.30%
Perkhidmatan Pengguna5.07%
Dagangan Runcit5.00%
Pengangkutan4.31%
Teknologi Elektronik0.87%
Komunikasi0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain0.77%
Tunai0.77%
Pecahan saham serantau
Asia89.23%
Eropah10.77%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3012 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 55.74% saham dan Utilities, dengan 11.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 3012 adalah Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. dan AIA Group Limited, bersamaan 10.44% dan 9.99% dari portfolionya.
Dividen akhir 3012 adalah bersamaan dengan 0.20 HKD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.30 HKD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 50.00%.
Ya, 3012 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.70%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 HKD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 3012 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3012 adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3012 mengikut Hang Seng HK 35 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3012 melabur dalam saham.
Harga 3012 telah jatuh sebanyak −1.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 38.51%. Lihat lebih dinamik pada 3012 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.60% dalam setahun.
3012 didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.