BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Nov 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
HK0000313426
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham98.77%
Kewangan36.68%
Perkhidmatan Teknologi10.58%
Dagangan Runcit10.45%
Teknologi Elektronik8.36%
Pengangkutan5.87%
Tenaga Mineral4.21%
Komunikasi3.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.48%
Barang Tidak Tahan Lama3.25%
Pembuatan Pengeluar3.20%
Utiliti2.62%
Perkhidmatan Pengguna1.93%
Teknologi Kesihatan1.93%
Perkhidmatan Komersial1.14%
Mineral Bukan Tenaga1.02%
Khidmat Pengagihan0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain1.23%
Tunai1.23%
Pecahan saham serantau
Asia92.14%
Eropah7.86%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3115 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 36.68% saham dan Technology Services, dengan 10.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 3115 adalah Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 7.81% dan 7.78% dari portfolionya.
Dividen akhir 3115 adalah bersamaan dengan 0.86 HKD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.22 HKD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 158.14%.
Aset di bawah pengurusan 3115 adalah 2.09 B HKD. Ia telah naik 4.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3115 adalah untuk 21.75 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 3115 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.51%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.86 HKD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 3115 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Nov 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3115 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3115 mengikut Hang Seng Index - HKD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3115 melabur dalam saham.
Harga 3115 telah naik sebanyak 2.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 32.98%. Lihat lebih dinamik pada 3115 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.11% dalam setahun.
3115 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.