Statistik utama
Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.55%
Dagangan Runcit20.45%
Perkhidmatan Teknologi19.41%
Kewangan12.55%
Pengangkutan9.23%
Teknologi Kesihatan8.01%
Barang Tidak Tahan Lama7.35%
Perkhidmatan Pengguna5.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.34%
Pembuatan Pengeluar4.31%
Utiliti2.39%
Perkhidmatan Komersial1.94%
Komunikasi1.02%
Industri Pemprosesan0.88%
Teknologi Elektronik0.75%
Khidmat Pengagihan0.31%
Khidmat Kesihatan0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.45%
Tunai0.40%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
Asia93.65%
Eropah6.11%
Amerika Utara0.24%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3167 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 20.45% saham dan Technology Services, dengan 19.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 3167 adalah Alibaba Group Holding Limited dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 11.68% dan 11.18% dari portfolionya.
Dividen akhir 3167 adalah bersamaan dengan 1.01 HKD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.77 HKD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 23.76%.
Aset di bawah pengurusan 3167 adalah 1.12 B HKD. Ia telah naik 51.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3167 adalah untuk 508.46 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham 3167 dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3167 adalah 1.14% bermaksud anda perlu membayar 1.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3167 mengikut S&P New China Sectors Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3167 melabur dalam saham.
Harga 3167 telah naik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.40%. Lihat lebih dinamik pada 3167 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.73% dalam setahun.
3167 didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.