FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jul 2022
Struktur
Kenderaan Kegunaan Istimewa
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham98.34%
Kewangan49.73%
Tenaga Mineral19.74%
Komunikasi8.06%
Mineral Bukan Tenaga6.96%
Pengangkutan5.53%
Pembuatan Pengeluar3.05%
Utiliti2.74%
Barang Tidak Tahan Lama2.54%
Bon, Tunai & Lain-lain1.66%
Tunai1.66%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3190 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.73% saham dan Energy Minerals, dengan 19.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 3190 adalah China Hongqiao Group Ltd. dan COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H, bersamaan 6.96% dan 5.53% dari portfolionya.
Dividen akhir 3190 adalah bersamaan dengan 0.40 HKD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 HKD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 62.50%.
Aset di bawah pengurusan 3190 adalah 206.76 M HKD. Ia telah naik 14.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3190 adalah untuk 68.13 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 3190 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.68%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 HKD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 3190 dikeluarkan oleh Fubon Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Fubon. ETF dilancarkan pada 6 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3190 adalah 1.50% bermaksud anda perlu membayar 1.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3190 mengikut Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3190 melabur dalam saham.
Harga 3190 telah naik sebanyak 4.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 33.78%. Lihat lebih dinamik pada 3190 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.13% dalam setahun.
3190 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.