CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.31 B‬HKD
Aliran dana (1T)
‪9.99 B‬HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.01%

Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF


Pengeluar
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Jenama
CSOP
Nisbah perbelanjaan
1.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jul 2024
Indeks dijejak
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
HK0001033544

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Pengangkutan
Saham99.95%
Barang Tidak Tahan Lama21.44%
Teknologi Kesihatan18.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama17.36%
Pengangkutan13.54%
Utiliti8.08%
Tenaga Mineral7.50%
Perkhidmatan Pengguna5.00%
Teknologi Elektronik3.36%
Kewangan2.87%
Perkhidmatan Teknologi1.34%
Dagangan Runcit1.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana