CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.59 B‬HKD
Aliran dana (1T)
‪9.98 B‬HKD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪108.65 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.20%

Mengenai CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF


Pengeluar
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Jenama
CSOP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001033544

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 15 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Pengangkutan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99.73%
Teknologi Kesihatan20.00%
Barang Tidak Tahan Lama18.07%
Pengangkutan11.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.26%
Teknologi Elektronik10.70%
Perkhidmatan Pengguna7.57%
Utiliti6.94%
Tenaga Mineral6.21%
Perkhidmatan Teknologi4.03%
Kewangan2.68%
Dagangan Runcit0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
5%94%
Asia94.16%
Amerika Utara5.84%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana