Statistik utama
Mengenai Tracker Fund of Hong Kong
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 1999
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Hang Seng Investment Management Ltd.
ISIN
HK2800008867
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham98.28%
Kewangan34.43%
Perkhidmatan Teknologi11.49%
Dagangan Runcit11.22%
Teknologi Elektronik9.09%
Pengangkutan4.12%
Tenaga Mineral3.87%
Komunikasi3.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.30%
Perkhidmatan Pengguna3.28%
Barang Tidak Tahan Lama3.22%
Teknologi Kesihatan2.39%
Pembuatan Pengeluar2.37%
Utiliti2.33%
Mineral Bukan Tenaga1.41%
Perkhidmatan Komersial1.30%
Khidmat Pengagihan0.59%
Bon, Tunai & Lain-lain1.72%
Tunai1.72%
Pecahan saham serantau
Asia91.68%
Eropah8.32%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
82800 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.43% saham dan Technology Services, dengan 11.49% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 82800 adalah Alibaba Group Holding Limited dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 8.99% dan 8.18% dari portfolionya.
Dividen akhir 82800 adalah bersamaan dengan 0.21 CNY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.57 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 175.37%.
Aset di bawah pengurusan 82800 adalah 146.70 B CNY. Ia telah naik 1.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 82800 adalah untuk −35.84 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 82800 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.12%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 CNY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 82800 dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama Hang Seng. ETF dilancarkan pada 12 Nov 1999 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 82800 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
82800 mengikut Hang Seng Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
82800 melabur dalam saham.
Harga 82800 telah naik sebanyak 3.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 42.39%. Lihat lebih dinamik pada 82800 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 48.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 48.75% dalam setahun.
82800 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.