Statistik utama
Mengenai iShares Core Hang Seng Index ETF HKD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Nov 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
HK0000313426
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.13%
Kewangan34.59%
Dagangan Runcit11.80%
Perkhidmatan Teknologi11.62%
Teknologi Elektronik9.03%
Pengangkutan4.10%
Tenaga Mineral3.93%
Komunikasi3.90%
Perkhidmatan Pengguna3.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.28%
Barang Tidak Tahan Lama3.18%
Utiliti2.34%
Pembuatan Pengeluar2.34%
Teknologi Kesihatan2.32%
Mineral Bukan Tenaga1.45%
Perkhidmatan Komersial1.36%
Khidmat Pengagihan0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain0.87%
Tunai0.87%
Pecahan saham serantau
Asia91.65%
Eropah8.35%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
9115 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.59% saham dan Retail Trade, dengan 11.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 9115 adalah Alibaba Group Holding Limited dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 9.57% dan 8.30% dari portfolionya.
Dividen akhir 9115 adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 160.57%.
Aset di bawah pengurusan 9115 adalah 298.34 M USD. Ia telah naik 6.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 9115 adalah untuk 64.52 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 9115 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.20%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 9115 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Nov 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9115 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9115 mengikut Hang Seng Index - HKD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9115 melabur dalam saham.
Harga 9115 telah naik sebanyak 2.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 33.58%. Lihat lebih dinamik pada 9115 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.57% dalam setahun.
9115 didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.