Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HSI ESG ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000873676
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.27%
Kewangan39.05%
Perkhidmatan Teknologi14.33%
Dagangan Runcit9.55%
Barang Tidak Tahan Lama9.07%
Teknologi Elektronik7.36%
Pengangkutan4.40%
Komunikasi4.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.84%
Utiliti2.66%
Perkhidmatan Pengguna2.09%
Teknologi Kesihatan2.03%
Pembuatan Pengeluar0.38%
Perkhidmatan Komersial0.22%
Khidmat Pengagihan0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.73%
Tunai0.73%
Pecahan saham serantau
Asia95.87%
Eropah4.13%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
9403 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.05% saham dan Technology Services, dengan 14.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 9403 adalah Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H dan Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., bersamaan 8.31% dan 8.21% dari portfolionya.
Dividen akhir 9403 adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 61.53%.
Ya, 9403 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.90%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 9403 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 10 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9403 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9403 mengikut HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9403 melabur dalam saham.
Harga 9403 telah naik sebanyak 4.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 46.23%. Lihat lebih dinamik pada 9403 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 40.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 40.11% dalam setahun.
9403 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.