Statistik utama
Mengenai Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Okt 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.26%
Kewangan32.90%
Pengangkutan9.20%
Pembuatan Pengeluar7.77%
Tenaga Mineral7.36%
Mineral Bukan Tenaga7.16%
Utiliti7.15%
Industri Pemprosesan5.41%
Perkhidmatan Industri5.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.52%
Barang Tidak Tahan Lama3.46%
Teknologi Kesihatan2.91%
Komunikasi2.04%
Teknologi Elektronik1.93%
Perkhidmatan Pengguna1.71%
Khidmat Pengagihan1.05%
Perkhidmatan Komersial0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Tunai0.44%
Lain-lain0.30%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
9803 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.90% saham dan Transportation, dengan 9.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 9803 adalah Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A dan China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, bersamaan 3.99% dan 2.94% dari portfolionya.
Dividen akhir 9803 adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 23.83%.
Ya, 9803 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.56%. Dividen akhir (5 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 9803 dikeluarkan oleh Benchmark Co. Ltd. di bawah jenama Premia. ETF dilancarkan pada 20 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 9803 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
9803 mengikut CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
9803 melabur dalam saham.
Harga 9803 telah jatuh sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.40%. Lihat lebih dinamik pada 9803 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.64% dalam setahun.
9803 didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.