DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30

DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.82 T‬VND
Aliran dana (1T)
‪−2.00 T‬VND
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪233.60 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30


Pengeluar
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Jenama
Dragon Capital
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2014
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0E1VFVN306

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Vietnam
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.03%
Kewangan58.44%
Barang Tidak Tahan Lama10.24%
Perkhidmatan Teknologi9.03%
Mineral Bukan Tenaga8.95%
Dagangan Runcit6.84%
Pengangkutan2.61%
Utiliti0.77%
Industri Pemprosesan0.46%
Khidmat Pengagihan0.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain1.97%
Tunai1.97%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


E1VFVN30 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 58.44% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 10.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak E1VFVN30 adalah Vingroup Joint Stock Company dan FPT Corp., bersamaan 10.80% dan 9.03% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan E1VFVN30 adalah ‪5.82 T‬ VND. Ia telah naik 3.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana E1VFVN30 adalah untuk ‪−2.00 T‬ VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, E1VFVN30 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham E1VFVN30 dikeluarkan oleh Dragon Capital Vietfund Management JSC di bawah jenama Dragon Capital. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan E1VFVN30 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
E1VFVN30 mengikut VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
E1VFVN30 melabur dalam saham.
Harga E1VFVN30 telah naik sebanyak 4.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.01%. Lihat lebih dinamik pada E1VFVN30 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.32% dalam setahun.
E1VFVN30 didagangkan pada premium (0.79%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.