Statistik utama
Mengenai DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0E1VFVN306
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.03%
Kewangan58.44%
Barang Tidak Tahan Lama10.24%
Perkhidmatan Teknologi9.03%
Mineral Bukan Tenaga8.95%
Dagangan Runcit6.84%
Pengangkutan2.61%
Utiliti0.77%
Industri Pemprosesan0.46%
Khidmat Pengagihan0.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain1.97%
Tunai1.97%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
E1VFVN30 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 58.44% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 10.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak E1VFVN30 adalah Vingroup Joint Stock Company dan FPT Corp., bersamaan 10.80% dan 9.03% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan E1VFVN30 adalah 5.74 T VND. Ia telah naik 0.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana E1VFVN30 adalah untuk −1.90 T VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, E1VFVN30 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham E1VFVN30 dikeluarkan oleh Dragon Capital Vietfund Management JSC di bawah jenama Dragon Capital. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan E1VFVN30 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
E1VFVN30 mengikut VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
E1VFVN30 melabur dalam saham.
Harga E1VFVN30 telah naik sebanyak 3.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.21%. Lihat lebih dinamik pada E1VFVN30 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.24% dalam setahun.
E1VFVN30 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.