Statistik utama
Mengenai DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVNMIDCAP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0FUEDCMID9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham96.88%
Kewangan46.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.53%
Industri Pemprosesan9.11%
Pengangkutan6.64%
Perkhidmatan Industri4.62%
Teknologi Elektronik4.33%
Khidmat Pengagihan3.26%
Mineral Bukan Tenaga2.86%
Barang Tidak Tahan Lama2.76%
Utiliti2.33%
Pembuatan Pengeluar1.54%
Tenaga Mineral0.86%
Perkhidmatan Komersial0.62%
Perkhidmatan Teknologi0.54%
Bon, Tunai & Lain-lain3.12%
Lain-lain2.16%
Tunai0.96%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FUEDCMID melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 46.88% saham dan Consumer Durables, dengan 10.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FUEDCMID adalah Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank dan Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank, bersamaan 6.49% dan 4.88% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FUEDCMID adalah 343.21 B VND. Ia telah naik 8.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUEDCMID adalah untuk 42.58 B VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FUEDCMID tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUEDCMID dikeluarkan oleh Dragon Capital Vietfund Management JSC di bawah jenama Dragon Capital. ETF dilancarkan pada 29 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FUEDCMID adalah 1.27% bermaksud anda perlu membayar 1.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUEDCMID mengikut VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUEDCMID melabur dalam saham.
Harga FUEDCMID telah naik sebanyak 3.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.13%. Lihat lebih dinamik pada FUEDCMID carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.82% dalam setahun.
FUEDCMID didagangkan pada premium (2.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.