Statistik utama
Mengenai DCVFMVN Midcap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0FUEDCMID9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tunai
Saham47.57%
Kewangan25.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.37%
Pengangkutan3.59%
Teknologi Elektronik2.74%
Industri Pemprosesan2.36%
Perkhidmatan Industri2.11%
Khidmat Pengagihan1.38%
Mineral Bukan Tenaga1.07%
Barang Tidak Tahan Lama1.05%
Utiliti0.93%
Pembuatan Pengeluar0.91%
Tenaga Mineral0.35%
Perkhidmatan Komersial0.24%
Perkhidmatan Teknologi0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain52.43%
Tunai51.25%
Lain-lain1.18%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan FUEDCMID adalah 411.11 B VND. Ia telah turun 4.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUEDCMID adalah untuk −50.97 B VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FUEDCMID tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUEDCMID dikeluarkan oleh Dragon Capital Vietfund Management JSC di bawah jenama Dragon Capital. ETF dilancarkan pada 29 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FUEDCMID adalah 1.27% bermaksud anda perlu membayar 1.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUEDCMID mengikut VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUEDCMID melabur dalam tunai.
Harga FUEDCMID telah jatuh sebanyak −3.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 28.49%. Lihat lebih dinamik pada FUEDCMID carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.18% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 28.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.18% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 28.80% dalam setahun.
FUEDCMID didagangkan pada premium (1.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.