Statistik utama
Mengenai SSIAM VN30 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.80%
Kewangan60.99%
Barang Tidak Tahan Lama9.35%
Mineral Bukan Tenaga8.56%
Perkhidmatan Teknologi8.18%
Dagangan Runcit6.31%
Pengangkutan3.03%
Industri Pemprosesan2.09%
Utiliti0.62%
Khidmat Pengagihan0.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FUESSV30 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 60.99% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 9.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FUESSV30 adalah Vingroup Joint Stock Company dan Hoa Phat Group JSC, bersamaan 9.34% dan 8.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FUESSV30 adalah 188.29 B VND. Ia telah naik 5.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUESSV30 adalah untuk −14.01 B VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FUESSV30 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSV30 dikeluarkan oleh SSI Securities Corp. di bawah jenama SSI. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FUESSV30 adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUESSV30 mengikut VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUESSV30 melabur dalam saham.
Harga FUESSV30 telah naik sebanyak 9.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 41.46%. Lihat lebih dinamik pada FUESSV30 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 28.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 40.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 28.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 40.09% dalam setahun.
FUESSV30 didagangkan pada premium (0.60%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.