SSIAM VNX50 ETF VND10000SSIAM VNX50 ETF VND10000SSIAM VNX50 ETF VND10000

SSIAM VNX50 ETF VND10000

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪131.53 B‬VND
Aliran dana (1T)
‪−9.37 B‬VND
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−5.9%
Jumlah saham belum jelas
‪5.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai SSIAM VNX50 ETF VND10000


Jenama
SSI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Dis 2014
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Vietnam
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.78%
Kewangan65.39%
Perkhidmatan Teknologi7.56%
Barang Tidak Tahan Lama5.77%
Mineral Bukan Tenaga5.61%
Dagangan Runcit3.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.77%
Pengangkutan2.45%
Industri Pemprosesan1.72%
Teknologi Elektronik1.32%
Khidmat Pengagihan1.08%
Utiliti0.86%
Perkhidmatan Industri0.79%
Pembuatan Pengeluar0.48%
Tenaga Mineral0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FUESSV50 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 65.39% saham dan Technology Services, dengan 7.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FUESSV50 adalah Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank dan FPT Corp., bersamaan 7.89% dan 7.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FUESSV50 adalah ‪131.53 B‬ VND. Ia telah naik 7.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUESSV50 adalah untuk ‪−9.37 B‬ VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FUESSV50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSV50 dikeluarkan oleh SSI Securities Corp. di bawah jenama SSI. ETF dilancarkan pada 10 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FUESSV50 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUESSV50 mengikut VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUESSV50 melabur dalam saham.
Harga FUESSV50 telah naik sebanyak 6.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.57%. Lihat lebih dinamik pada FUESSV50 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 33.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.01% dalam setahun.
FUESSV50 didagangkan pada premium (5.92%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.