Statistik utama
Mengenai SSIAM VNX50 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Dis 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.68%
Kewangan66.31%
Perkhidmatan Teknologi5.96%
Mineral Bukan Tenaga5.33%
Barang Tidak Tahan Lama5.10%
Dagangan Runcit3.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.00%
Pengangkutan2.57%
Teknologi Elektronik1.43%
Industri Pemprosesan1.42%
Utiliti0.75%
Perkhidmatan Industri0.74%
Khidmat Pengagihan0.70%
Pembuatan Pengeluar0.60%
Tenaga Mineral0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain2.32%
Lain-lain2.31%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FUESSV50 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 66.31% saham dan Technology Services, dengan 5.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FUESSV50 adalah Vingroup Joint Stock Company dan Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, bersamaan 9.39% dan 6.01% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FUESSV50 adalah 138.53 B VND. Ia telah turun 3.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUESSV50 adalah untuk −27.24 B VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FUESSV50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSV50 dikeluarkan oleh SSI Securities Corp. di bawah jenama SSI. ETF dilancarkan pada 10 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FUESSV50 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUESSV50 mengikut VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUESSV50 melabur dalam saham.
Harga FUESSV50 telah jatuh sebanyak −2.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 42.35%. Lihat lebih dinamik pada FUESSV50 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.52% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.52% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 25.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.70% dalam setahun.
FUESSV50 didagangkan pada premium (2.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.