Statistik utama
Mengenai SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Jan 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.51%
Kewangan99.51%
Bon, Tunai & Lain-lain0.49%
Tunai0.49%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FUESSVFL adalah Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank dan Military Commercial Joint Stock Bank, bersamaan 16.88% dan 10.75% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FUESSVFL adalah 399.07 B VND. Ia telah turun 4.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUESSVFL adalah untuk −352.05 B VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FUESSVFL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSVFL dikeluarkan oleh SSI Securities Corp. di bawah jenama SSI. ETF dilancarkan pada 10 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FUESSVFL adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUESSVFL mengikut VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUESSVFL melabur dalam saham.
Harga FUESSVFL telah naik sebanyak 3.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.43%. Lihat lebih dinamik pada FUESSVFL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.72% dalam setahun.
FUESSVFL didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.