Statistik utama
Mengenai VINA CAPITAL FUND MANAGEMENT VINACAPITAL VN100 ETF VND10000
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jun 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VinaCapital Fund Management JSC
ISIN
VN0FUEVN1002
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.92%
Kewangan63.49%
Perkhidmatan Teknologi7.30%
Barang Tidak Tahan Lama6.29%
Mineral Bukan Tenaga5.39%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.61%
Dagangan Runcit3.37%
Pengangkutan3.07%
Industri Pemprosesan2.65%
Khidmat Pengagihan1.20%
Perkhidmatan Industri0.99%
Utiliti0.87%
Teknologi Elektronik0.80%
Pembuatan Pengeluar0.53%
Tenaga Mineral0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FUEVN100 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 63.49% saham dan Technology Services, dengan 7.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FUEVN100 adalah FPT Corp. dan Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, bersamaan 7.30% dan 6.11% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FUEVN100 adalah 500.88 B VND. Ia telah naik 3.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUEVN100 adalah untuk 66.72 B VND (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FUEVN100 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUEVN100 dikeluarkan oleh VinaCapital Fund Management JSC di bawah jenama VinaCapital. ETF dilancarkan pada 16 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FUEVN100 adalah 0.67% bermaksud anda perlu membayar 0.67% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUEVN100 mengikut VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUEVN100 melabur dalam saham.
Harga FUEVN100 telah naik sebanyak 5.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.57%. Lihat lebih dinamik pada FUEVN100 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.57% dalam setahun.
FUEVN100 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.