QUY ETF VINACAPITAL VN100QUY ETF VINACAPITAL VN100QUY ETF VINACAPITAL VN100

QUY ETF VINACAPITAL VN100

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪500.88 B‬VND
Aliran dana (1T)
‪66.72 B‬VND
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪29.10 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.67%

Mengenai QUY ETF VINACAPITAL VN100


Pengeluar
VinaWealth Fund Management JSC
Jenama
VinaCapital
Tarikh penubuhan
16 Jun 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VinaWealth Fund Management JSC
ISIN
VN0FUEVN1002

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Vietnam
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.92%
Kewangan63.49%
Perkhidmatan Teknologi7.30%
Barang Tidak Tahan Lama6.29%
Mineral Bukan Tenaga5.39%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.61%
Dagangan Runcit3.37%
Pengangkutan3.07%
Industri Pemprosesan2.65%
Khidmat Pengagihan1.20%
Perkhidmatan Industri0.99%
Utiliti0.87%
Teknologi Elektronik0.80%
Pembuatan Pengeluar0.53%
Tenaga Mineral0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana