1NVEST G7 GOVT BOND ETF1NVEST G7 GOVT BOND ETF1NVEST G7 GOVT BOND ETF

1NVEST G7 GOVT BOND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪263.94 M‬ZAR
Aliran dana (1T)
‪−11.79 B‬ZAR
Hasil dividen (dinyatakan)
5.51%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪3.19 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.48%

Mengenai 1NVEST G7 GOVT BOND ETF


Jenama
1nvest
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mac 2018
Indeks dijejak
FTSE Group-of-Seven (LOC)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000255188

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2021
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir ETFGGB adalah bersamaan dengan 1.14 ZAC. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 ZAC dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 98.89%.
Aset di bawah pengurusan ETFGGB adalah ‪263.94 M‬ ZAC. Ia telah turun 5.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ETFGGB adalah untuk ‪−11.79 B‬ ZAC (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ETFGGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.51%. Dividen akhir (5 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 1.14 ZAC. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ETFGGB dikeluarkan oleh Standard Bank Group Ltd. di bawah jenama 1nvest. ETF dilancarkan pada 14 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ETFGGB adalah 0.48% bermaksud anda perlu membayar 0.48% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ETFGGB mengikut FTSE Group-of-Seven (LOC). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ETFGGB melabur dalam dana.
Harga ETFGGB telah naik sebanyak 1.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.32%. Lihat lebih dinamik pada ETFGGB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.23% dalam setahun.
ETFGGB didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.