Statistik utama
Mengenai FNB WORLD GOVBOND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mac 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303137
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.29%
Korporat3.01%
Tunai0.70%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara48.98%
Eropah33.75%
Asia15.02%
Oceania1.12%
Timur Tengah1.12%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FNBWGB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 96.29% saham dan Corporate, dengan 3.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FNBWGB adalah bersamaan dengan 0.04 ZAC. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.00 ZAC dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 99.89%.
Ya, FNBWGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (26 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 ZAC. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FNBWGB dikeluarkan oleh FirstRand Ltd. di bawah jenama FNB. ETF dilancarkan pada 13 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FNBWGB adalah 0.53% bermaksud anda perlu membayar 0.53% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FNBWGB mengikut FTSE WGBI (USD). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FNBWGB melabur dalam bon.