Statistik utama
Mengenai SAMSUNG KODEX India Nifty Midcap 100 ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70000H0005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham100.01%
Kewangan28.57%
Pembuatan Pengeluar15.24%
Perkhidmatan Teknologi10.12%
Teknologi Kesihatan6.77%
Industri Pemprosesan5.72%
Mineral Bukan Tenaga5.70%
Utiliti4.33%
Teknologi Elektronik3.81%
Barang Tidak Tahan Lama3.38%
Khidmat Kesihatan3.04%
Dagangan Runcit2.72%
Tenaga Mineral2.28%
Komunikasi2.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.87%
Pengangkutan1.80%
Perkhidmatan Pengguna1.63%
Perkhidmatan Industri1.01%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.01%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
0000H0 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.57% saham dan Producer Manufacturing, dengan 15.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 0000H0 adalah Max Healthcare Institute Ltd dan BSE Ltd., bersamaan 3.04% dan 2.99% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 0000H0 adalah 19.12 B KRW. Ia telah naik 1.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 0000H0 adalah untuk −2.12 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 0000H0 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (4 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 24.00 KRW. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 0000H0 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama Samsung. ETF dilancarkan pada 8 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0000H0 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0000H0 mengikut Nifty Midcap 100 Index - INR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0000H0 melabur dalam saham.
0000H0 didagangkan pada premium (1.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.