Statistik utama
Mengenai SAMSUNG KODEX 27-12 Corporate Bond(AA-) Active ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jan 2025
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70007F0000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat95.83%
Tunai4.17%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan 0007F0 adalah 426.38 B KRW. Ia telah naik 18.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 0007F0 adalah untuk 338.85 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 0007F0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0007F0 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 14 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 0007F0 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0007F0 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0007F0 melabur dalam bon.
0007F0 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.