Statistik utama
Mengenai SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX GLOBAL GOLD ACTIVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70064K0003
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.19%
Tunai0.81%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 0064K0 adalah iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest dan SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest, bersamaan 29.82% dan 29.37% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 0064K0 adalah 99.16 B KRW. Ia telah turun 2.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 0064K0 adalah untuk 42.59 M KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 0064K0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0064K0 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 0064K0 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0064K0 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0064K0 melabur dalam dana.
0064K0 didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.