KODEX BANKSKODEX BANKSKODEX BANKS

KODEX BANKS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪336.08 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−47.10 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
3.35%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪31.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai KODEX BANKS


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jun 2006
Indeks dijejak
KRX Banks - KRW - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091170001

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank
Strategi
Vanila
Geografi
Korea Selatan
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham98.14%
Kewangan98.14%
Bon, Tunai & Lain-lain1.86%
Tunai1.86%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 091170 adalah Hana Financial Group Inc. dan KB Financial Group Inc., bersamaan 19.54% dan 19.09% dari portfolionya.
Dividen akhir 091170 adalah bersamaan dengan 30.00 KRW. Tahun sebelum, pengeluar membayar 30.00 KRW dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 091170 adalah ‪336.08 B‬ KRW. Ia telah naik 3.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 091170 adalah untuk ‪−47.10 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 091170 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.35%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 30.00 KRW. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 091170 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 27 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 091170 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
091170 mengikut KRX Banks - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
091170 melabur dalam saham.
Harga 091170 telah naik sebanyak 14.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 37.70%. Lihat lebih dinamik pada 091170 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 15.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.37% dalam setahun.
091170 didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.