Statistik utama
Mengenai Samsung KODEX China H ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2007
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7099140006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Teknologi Elektronik
Saham87.06%
Kewangan21.82%
Perkhidmatan Teknologi11.08%
Dagangan Runcit10.55%
Teknologi Elektronik10.26%
Tenaga Mineral4.95%
Pengangkutan4.82%
Komunikasi4.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.55%
Perkhidmatan Pengguna3.15%
Pembuatan Pengeluar3.05%
Barang Tidak Tahan Lama2.88%
Teknologi Kesihatan2.33%
Perkhidmatan Komersial1.91%
Mineral Bukan Tenaga1.40%
Khidmat Pengagihan0.56%
Utiliti0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain12.94%
Tunai6.56%
Futures6.37%
Pecahan saham serantau
Asia97.98%
Eropah2.02%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
099140 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.82% saham dan Technology Services, dengan 11.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 099140 adalah Alibaba Group Holding Limited dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 8.73% dan 7.34% dari portfolionya.
Dividen akhir 099140 adalah bersamaan dengan 390.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 354.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.23%.
Aset di bawah pengurusan 099140 adalah 50.41 B KRW. Ia telah naik 6.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 099140 adalah untuk −15.44 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 099140 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.01%. Dividen akhir (4 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 390.00 KRW.
Saham 099140 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 099140 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
099140 mengikut Hang Seng China Enterprises Index - HKD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
099140 melabur dalam saham.
Harga 099140 telah naik sebanyak 7.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 34.96%. Lihat lebih dinamik pada 099140 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.08% dalam setahun.
099140 didagangkan pada premium (0.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.