Statistik utama
Mengenai KODEX STEELS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Okt 2009
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7117680009
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.59%
Mineral Bukan Tenaga84.67%
Pembuatan Pengeluar8.80%
Industri Pemprosesan4.06%
Teknologi Elektronik2.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.41%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
117680 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 84.67% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 117680 adalah Hyundai Steel Company dan POSCO Holdings Inc., bersamaan 23.62% dan 20.09% dari portfolionya.
Dividen akhir 117680 adalah bersamaan dengan 331.00 KRW. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 180.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 45.62%.
Aset di bawah pengurusan 117680 adalah 13.37 B KRW. Ia telah turun 11.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 117680 adalah untuk −10.35 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 117680 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.75%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 331.00 KRW. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 117680 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 30 Okt 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 117680 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
117680 mengikut KRX Steels - KRW. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
117680 melabur dalam saham.
Harga 117680 telah jatuh sebanyak −0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.16%. Lihat lebih dinamik pada 117680 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.41% dalam setahun.
117680 didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.