Statistik utama
Mengenai Samsung KODEX 200 Intrinsic Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2015
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7223190000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.89%
Teknologi Elektronik28.18%
Kewangan22.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama13.14%
Pembuatan Pengeluar9.78%
Mineral Bukan Tenaga3.12%
Industri Pemprosesan3.11%
Perkhidmatan Teknologi3.04%
Barang Tidak Tahan Lama2.95%
Utiliti2.76%
Pengangkutan2.73%
Perkhidmatan Industri2.19%
Komunikasi2.14%
Teknologi Kesihatan1.64%
Dagangan Runcit1.48%
Tenaga Mineral0.81%
Perkhidmatan Pengguna0.39%
Perkhidmatan Komersial0.30%
Khidmat Pengagihan0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
223190 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 28.18% saham dan Finance, dengan 22.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 223190 adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan Hyundai Motor Company, bersamaan 25.25% dan 5.69% dari portfolionya.
Dividen akhir 223190 adalah bersamaan dengan 373.00 KRW. Tahun sebelum, pengeluar membayar 347.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.97%.
Aset di bawah pengurusan 223190 adalah 14.03 B KRW. Ia telah turun 1.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 223190 adalah untuk −4.68 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 223190 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.66%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 373.00 KRW. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 223190 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 223190 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
223190 mengikut KOSPI 200 Intrinsic Value Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
223190 melabur dalam saham.
Harga 223190 telah naik sebanyak 0.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.38%. Lihat lebih dinamik pada 223190 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.86% dalam setahun.
223190 didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.