Statistik utama
Mengenai KODEX HIGH DIVIDEND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7279530000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham96.53%
Kewangan26.77%
Barang Tidak Tahan Lama11.61%
Industri Pemprosesan9.36%
Perkhidmatan Komersial6.23%
Komunikasi6.06%
Utiliti5.94%
Pembuatan Pengeluar5.89%
Mineral Bukan Tenaga5.88%
Tenaga Mineral5.12%
Dagangan Runcit4.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Perkhidmatan Industri1.98%
Perkhidmatan Pengguna1.75%
Teknologi Kesihatan1.43%
Khidmat Pengagihan1.15%
Bon, Tunai & Lain-lain3.47%
Tunai3.47%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
279530 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.77% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 279530 adalah Hyundai Elevator Co., Ltd dan Hankook Shell Oil Co., Ltd, bersamaan 3.98% dan 3.81% dari portfolionya.
Dividen akhir 279530 adalah bersamaan dengan 58.00 KRW. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 60.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.45%.
Aset di bawah pengurusan 279530 adalah 51.08 B KRW. Ia telah naik 16.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 279530 adalah untuk 21.05 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 279530 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.07%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 58.00 KRW. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 279530 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 279530 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
279530 mengikut FnGuide High Dividend Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
279530 melabur dalam saham.
Harga 279530 telah naik sebanyak 8.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.92%. Lihat lebih dinamik pada 279530 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.33% dalam setahun.
279530 didagangkan pada premium (0.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.