KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE KOREA 10Y TREASURY BOND ETFKOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE KOREA 10Y TREASURY BOND ETFKOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE KOREA 10Y TREASURY BOND ETF

KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE KOREA 10Y TREASURY BOND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪310.75 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−130.36 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
3.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪3.41 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.02%

Mengenai KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE KOREA 10Y TREASURY BOND ETF


Jenama
ACE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2020
Indeks dijejak
KIS KTB 3-10 Year Index - KRW - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7365780006

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Korea Selatan
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.37%
Tunai0.59%
ETF0.04%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 365780 adalah bersamaan dengan 3,100.00 KRW. Tahun sebelum, pengeluar membayar 2,800.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.68%.
Aset di bawah pengurusan 365780 adalah ‪310.75 B‬ KRW. Ia telah naik 34.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 365780 adalah untuk ‪−130.27 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 365780 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.40%. Dividen akhir (3 Jan 2025) adalah bersamaan dengan ‪3.10 K‬ KRW. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 365780 dikeluarkan oleh Korea Investment Holdings Co., Ltd. di bawah jenama ACE. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 365780 adalah 0.02% bermaksud anda perlu membayar 0.02% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
365780 mengikut KIS KTB 3-10 Year Index - KRW - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
365780 melabur dalam bon.
Harga 365780 telah jatuh sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.36%. Lihat lebih dinamik pada 365780 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
365780 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.