SAMSUNG KODEX US Semiconductor ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Semiconductor ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Semiconductor ETF Units

SAMSUNG KODEX US Semiconductor ETF Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪508.71 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−226.07 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
0.51%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪16.55 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai SAMSUNG KODEX US Semiconductor ETF Units


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2021
Indeks dijejak
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7390390003

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Semikonduktor
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham99.89%
Teknologi Elektronik83.45%
Pembuatan Pengeluar10.33%
Perkhidmatan Teknologi6.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
82%7%9%
Amerika Utara82.35%
Asia9.74%
Eropah7.91%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


390390 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 83.45% saham dan Producer Manufacturing, dengan 10.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 390390 adalah NVIDIA Corporation dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, bersamaan 19.01% dan 9.73% dari portfolionya.
Dividen akhir 390390 adalah bersamaan dengan 43.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 46.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.98%.
Aset di bawah pengurusan 390390 adalah ‪508.71 B‬ KRW. Ia telah naik 7.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 390390 adalah untuk ‪−226.07 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 390390 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.51%. Dividen akhir (4 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 43.00 KRW.
Saham 390390 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 390390 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
390390 mengikut MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
390390 melabur dalam saham.
Harga 390390 telah naik sebanyak 13.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 39.34%. Lihat lebih dinamik pada 390390 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 36.31% dalam setahun.
390390 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.