NH-Amundi HANARO Golf Theme ETF UnitsNH-Amundi HANARO Golf Theme ETF UnitsNH-Amundi HANARO Golf Theme ETF Units

NH-Amundi HANARO Golf Theme ETF Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.55 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪307.49 M‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
1.02%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪550.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai NH-Amundi HANARO Golf Theme ETF Units


Jenama
NH-Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Nov 2021
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7407300003

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Budi bicara pengguna
Niche
Hotel, restoran & lipur
Strategi
Vanila
Geografi
Korea Selatan
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Industri Pemprosesan
Perkhidmatan Pengguna
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Industri
Pembuatan Pengeluar
Saham99.97%
Industri Pemprosesan25.89%
Perkhidmatan Pengguna19.48%
Barang Tidak Tahan Lama11.38%
Perkhidmatan Industri10.57%
Pembuatan Pengeluar10.36%
Teknologi Elektronik9.95%
Dagangan Runcit7.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.35%
Perkhidmatan Teknologi2.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


407300 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 25.89% saham dan Consumer Services, dengan 19.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 407300 adalah Misto Holdings Corporation dan SAMSUNG C&T CORP, bersamaan 11.38% dan 10.57% dari portfolionya.
Dividen akhir 407300 adalah bersamaan dengan 85.00 KRW. Tahun sebelum, pengeluar membayar 120.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 41.18%.
Aset di bawah pengurusan 407300 adalah ‪4.55 B‬ KRW. Ia telah naik 3.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 407300 adalah untuk ‪307.49 M‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 407300 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.02%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 85.00 KRW. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 407300 dikeluarkan oleh HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd. di bawah jenama NH-Amundi. ETF dilancarkan pada 24 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 407300 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
407300 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
407300 melabur dalam saham.
Harga 407300 telah naik sebanyak 6.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 44.59%. Lihat lebih dinamik pada 407300 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 45.57% dalam setahun.
407300 didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.