SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units

SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪73.60 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪1.07 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪4.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Dis 2021
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411420003

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Internet
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham96.98%
Perkhidmatan Teknologi50.20%
Teknologi Elektronik23.13%
Pembuatan Pengeluar8.01%
Dagangan Runcit4.27%
Utiliti3.00%
Pengangkutan2.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.12%
Perkhidmatan Komersial1.72%
Mineral Bukan Tenaga1.16%
Kewangan0.59%
Bon, Tunai & Lain-lain3.02%
Tunai3.02%
Pecahan saham serantau
1%94%1%2%
Amerika Utara94.78%
Asia2.59%
Eropah1.64%
Amerika Latin0.99%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


411420 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 50.20% saham dan Electronic Technology, dengan 23.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 411420 adalah NVIDIA Corporation dan Broadcom Inc., bersamaan 9.14% dan 9.04% dari portfolionya.
Dividen akhir 411420 adalah bersamaan dengan 10.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 15.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 50.00%.
Aset di bawah pengurusan 411420 adalah ‪73.60 B‬ KRW. Ia telah naik 9.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 411420 adalah untuk ‪1.07 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 411420 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (4 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 10.00 KRW.
Saham 411420 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 22 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 411420 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
411420 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
411420 melabur dalam saham.
Harga 411420 telah naik sebanyak 2.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 59.15%. Lihat lebih dinamik pada 411420 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 60.19% dalam setahun.
411420 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.