Statistik utama
Mengenai SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Dis 2021
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411420003
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham94.19%
Perkhidmatan Teknologi46.40%
Teknologi Elektronik21.20%
Pembuatan Pengeluar8.61%
Dagangan Runcit5.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.68%
Utiliti2.64%
Pengangkutan2.42%
Mineral Bukan Tenaga2.19%
Perkhidmatan Komersial1.50%
Kewangan0.50%
Bon, Tunai & Lain-lain5.81%
Tunai5.81%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.33%
Asia2.30%
Eropah1.47%
Amerika Latin0.90%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
411420 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 46.40% saham dan Electronic Technology, dengan 21.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 411420 adalah Broadcom Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 8.61% dan 7.60% dari portfolionya.
Dividen akhir 411420 adalah bersamaan dengan 10.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 15.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 50.00%.
Aset di bawah pengurusan 411420 adalah 86.39 B KRW. Ia telah naik 17.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 411420 adalah untuk 7.82 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 411420 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (4 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 10.00 KRW.
Saham 411420 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 22 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 411420 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
411420 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
411420 melabur dalam saham.
Harga 411420 telah naik sebanyak 9.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 62.51%. Lihat lebih dinamik pada 411420 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 63.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 63.09% dalam setahun.
411420 didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.