Statistik utama
Mengenai KODEX S&P500 CONSUMER STAPLES
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2023
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453630006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Dagangan Runcit
Tunai
Saham47.34%
Barang Tidak Tahan Lama32.03%
Dagangan Runcit13.40%
Khidmat Pengagihan1.02%
Industri Pemprosesan0.89%
Bon, Tunai & Lain-lain52.66%
Tunai50.30%
ETF2.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
K
Korean Won
50.30%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
5.11%
W
Walmart Inc.WMT
4.58%
P
Procter & Gamble CompanyPG
4.53%
K
Coca-Cola CompanyKO
3.03%
P
Philip Morris International Inc.PM
2.66%
X
Consumer Staples Select Sector SPDR FundXLP
2.36%
P
PepsiCo, Inc.PEP
2.35%
M
Mondelez International, Inc. Class AMDLZ
2.20%
M
Altria Group, Inc.MO
2.19%
Berat 10 teratas79.30%
40 jumlah pegangan
Dividen
Jul '23
Okt '23
Jan '24
Apr '24
Okt '24
Jan '25
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
24 Jan 2025
31 Jan 2025
4 Feb 2025
70.000
Interim
30 Okt 2024
31 Okt 2024
4 Nov 2024
55.000
Akhir
29 Apr 2024
30 Apr 2024
3 Mei 2024
55.000
Interim
30 Jan 2024
31 Jan 2024
2 Feb 2024
70.000
Interim
30 Okt 2023
31 Okt 2023
2 Nov 2023
55.000
Akhir
28 Jul 2023
31 Jul 2023
2 Ogo 2023
65.000
Interim