Statistik utama
Mengenai SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX INDIA NIFTY50 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Apr 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453810004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham102.90%
Kewangan37.34%
Perkhidmatan Teknologi11.17%
Tenaga Mineral10.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.30%
Barang Tidak Tahan Lama6.62%
Mineral Bukan Tenaga5.06%
Komunikasi4.77%
Perkhidmatan Industri3.64%
Teknologi Kesihatan2.96%
Utiliti2.59%
Pengangkutan2.52%
Teknologi Elektronik1.30%
Dagangan Runcit1.04%
Industri Pemprosesan0.98%
Khidmat Kesihatan0.65%
Khidmat Pengagihan0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain−2.90%
Tunai−2.90%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
453810 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 38.42% saham dan Technology Services, dengan 11.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 453810 adalah HDFC Bank Limited dan Reliance Industries Limited, bersamaan 13.67% dan 9.17% dari portfolionya.
Dividen akhir 453810 adalah bersamaan dengan 33.00 KRW. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 29.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.12%.
Aset di bawah pengurusan 453810 adalah 461.73 B KRW. Ia telah naik 3.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 453810 adalah untuk −26.94 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 453810 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.23%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 33.00 KRW. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 453810 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 21 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 453810 adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
453810 mengikut Nifty 50. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
453810 melabur dalam saham.
Harga 453810 telah naik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.82%. Lihat lebih dinamik pada 453810 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.12% dalam setahun.
453810 didagangkan pada premium (0.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.