Statistik utama
Mengenai SOL US DIVIDEND BLENDED 50
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7490490000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Saham47.40%
Kewangan8.42%
Teknologi Kesihatan8.34%
Barang Tidak Tahan Lama7.07%
Teknologi Elektronik5.91%
Tenaga Mineral4.60%
Dagangan Runcit2.74%
Komunikasi1.98%
Pengangkutan1.75%
Industri Pemprosesan1.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.13%
Perkhidmatan Industri1.01%
Perkhidmatan Teknologi0.86%
Khidmat Pengagihan0.83%
Perkhidmatan Pengguna0.80%
Perkhidmatan Komersial0.37%
Pembuatan Pengeluar0.31%
Utiliti0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain52.60%
Kerajaan47.91%
Tunai4.69%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
24.11%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
14.05%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9.74%
K
Korean Won
4.69%
A
AbbVie, Inc.ABBV
2.24%
K
Coca-Cola CompanyKO
2.22%
A
Amgen Inc.AMGN
2.14%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2.09%
P
Pfizer Inc.PFE
2.04%
V
Verizon Communications Inc.VZ
1.98%
Berat 10 teratas65.30%
102 jumlah pegangan
Dividen
Nov '24
Dis '24
Jan '25
Feb '25
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
13 Feb 2025
14 Feb 2025
17 Feb 2025
25.000
Bulanan
14 Jan 2025
15 Jan 2025
16 Jan 2025
30.000
Bulanan
12 Dis 2024
13 Dis 2024
16 Dis 2024
30.000
Bulanan
14 Nov 2024
15 Nov 2024
19 Nov 2024
40.000
Interim