SOL US DIVIDEND BLENDED 50SS

SOL US DIVIDEND BLENDED 50

10,710KRWD
+120+1.13%
Pada penutup 28 Feb, 09:05 GMT
KRW
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
3.36%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai SOL US DIVIDEND BLENDED 50


Jenama
SOL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7490490000

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Geografi
A.S.

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham47.40%
Kewangan8.42%
Teknologi Kesihatan8.34%
Barang Tidak Tahan Lama7.07%
Teknologi Elektronik5.91%
Tenaga Mineral4.60%
Dagangan Runcit2.74%
Komunikasi1.98%
Pengangkutan1.75%
Industri Pemprosesan1.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.13%
Perkhidmatan Industri1.01%
Perkhidmatan Teknologi0.86%
Khidmat Pengagihan0.83%
Perkhidmatan Pengguna0.80%
Perkhidmatan Komersial0.37%
Pembuatan Pengeluar0.31%
Utiliti0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain52.60%
Kerajaan47.91%
Tunai4.69%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
24.11%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
14.05%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9.74%
K
Korean Won
4.69%
A
AbbVie, Inc.ABBV
2.24%
K
Coca-Cola CompanyKO
2.22%
A
Amgen Inc.AMGN
2.14%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2.09%
P
Pfizer Inc.PFE
2.04%
V
Verizon Communications Inc.VZ
1.98%
Berat 10 teratas65.30%
102 jumlah pegangan

Dividen


Nov '24
Dis '24
Jan '25
Feb '25
‪0.00‬
‪10.00‬
‪20.00‬
‪30.00‬
‪40.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
13 Feb 2025
14 Feb 2025
17 Feb 2025
25.000
Bulanan
14 Jan 2025
15 Jan 2025
16 Jan 2025
30.000
Bulanan
12 Dis 2024
13 Dis 2024
16 Dis 2024
30.000
Bulanan
14 Nov 2024
15 Nov 2024
19 Nov 2024
40.000
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana