Statistik utama
Mengenai KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE KOREA VALUE-UP ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Okt 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7496120007
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham89.06%
Teknologi Elektronik34.89%
Kewangan22.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.14%
Pembuatan Pengeluar8.74%
Pengangkutan2.83%
Barang Tidak Tahan Lama2.49%
Perkhidmatan Teknologi1.80%
Perkhidmatan Pengguna1.49%
Teknologi Kesihatan1.35%
Komunikasi1.19%
Industri Pemprosesan0.75%
Perkhidmatan Komersial0.60%
Mineral Bukan Tenaga0.45%
Perkhidmatan Industri0.43%
Khidmat Pengagihan0.20%
Dagangan Runcit0.16%
Utiliti0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain10.94%
Lain-lain6.21%
Tunai4.25%
Futures0.48%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
496120 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 34.89% saham dan Finance, dengan 22.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 496120 adalah SK hynix Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd., bersamaan 15.88% dan 9.36% dari portfolionya.
Dividen akhir 496120 adalah bersamaan dengan 40.00 KRW. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 175.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 337.50%.
Aset di bawah pengurusan 496120 adalah 115.59 M KRW. Ia telah naik 3.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 496120 adalah untuk −113.95 M KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 496120 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (4 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 40.00 KRW. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 496120 dikeluarkan oleh Korea Investment Holdings Co., Ltd. di bawah jenama ACE. ETF dilancarkan pada 30 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 496120 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
496120 mengikut Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
496120 melabur dalam saham.
496120 didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.