Statistik utama
Mengenai iShares Euro Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2009
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3DKXQ41
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.99%
Korporat29.60%
Dana bersama0.30%
Tunai0.11%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah94.26%
Amerika Utara4.21%
Asia0.69%
Oceania0.51%
Timur Tengah0.14%
Amerika Latin0.12%
Afrika0.07%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
A0RGEN melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 69.99% saham dan Corporate, dengan 29.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak A0RGEN adalah France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-OCT-2027, bersamaan 0.50% dan 0.48% dari portfolionya.
Dividen akhir A0RGEN adalah bersamaan dengan 1.26 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.12 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.71%.
Ya, A0RGEN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.18%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 1.26 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham A0RGEN dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan A0RGEN adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A0RGEN mengikut Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A0RGEN melabur dalam bon.