Statistik utama
Mengenai VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2009
Struktur
Dutch SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Kerajaan
Korporat
Saham70.43%
Kewangan24.14%
Teknologi Elektronik9.68%
Teknologi Kesihatan7.82%
Perkhidmatan Teknologi7.33%
Pembuatan Pengeluar3.63%
Komunikasi2.52%
Dagangan Runcit2.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.25%
Pengangkutan2.02%
Utiliti1.52%
Barang Tidak Tahan Lama1.50%
Perkhidmatan Komersial1.43%
Perkhidmatan Pengguna1.16%
Tenaga Mineral0.95%
Mineral Bukan Tenaga0.64%
Lain-lain0.58%
Industri Pemprosesan0.58%
Khidmat Kesihatan0.14%
Bon, Tunai & Lain-lain29.57%
Kerajaan15.40%
Korporat13.53%
Tunai0.63%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak A1JPFX adalah Germany 0.0% 15-FEB-2032 dan Germany 2.2% 15-FEB-2034, bersamaan 3.10% dan 1.85% dari portfolionya.
Dividen akhir A1JPFX adalah bersamaan dengan 0.65 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 64.62%.
Ya, A1JPFX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.97%. Dividen akhir (11 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.65 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham A1JPFX dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan A1JPFX adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A1JPFX mengikut Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A1JPFX melabur dalam saham.