Statistik utama
Mengenai Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2005
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.02%
Kewangan56.58%
Khidmat Pengagihan8.36%
Dagangan Runcit8.13%
Utiliti7.64%
Perkhidmatan Pengguna3.62%
Pengangkutan2.93%
Komunikasi2.91%
Industri Pemprosesan2.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.99%
Barang Tidak Tahan Lama1.82%
Teknologi Elektronik1.07%
Khidmat Kesihatan1.03%
Teknologi Kesihatan0.82%
Tenaga Mineral0.81%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.02%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.88%
Eropah1.12%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
A2JNP9 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 56.59% saham dan Distribution Services, dengan 8.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak A2JNP9 adalah EchoStar Corporation Class A dan Avnet, Inc., bersamaan 2.91% dan 2.54% dari portfolionya.
Dividen akhir A2JNP9 adalah bersamaan dengan 0.29 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.36 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 21.80%.
Ya, A2JNP9 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.07%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham A2JNP9 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan A2JNP9 adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A2JNP9 mengikut S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A2JNP9 melabur dalam saham.