UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317538
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.54%
Tunai0.46%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.27%
Eropah0.73%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 0E14 adalah Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035 dan Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034, bersamaan 0.59% dan 0.55% dari portfolionya.
Tidak, 0E14 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0E14 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0E14 adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0E14 mengikut Bloomberg US Liquid Corporates. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0E14 melabur dalam bon.
Harga 0E14 telah naik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.94%. Lihat lebih dinamik pada 0E14 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.94% dalam setahun.
0E14 didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.