Mulakan
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG EURO INFLT LKD 10 + U ETF A EUR DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG EURO INFLT LKD 10 + U ETF A EUR DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG EURO INFLT LKD 10 + U ETF A EUR DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG EURO INFLT LKD 10 + U ETF A EUR DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪17.48 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪−5.89 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.90%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.07 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG EURO INFLT LKD 10 + U ETF A EUR DIS


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
31 Okt 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked (10+ Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645381689

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 4 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.37%
Tunai1.63%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana