ISHARES TRUST IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORP BOND ETFII

ISHARES TRUST IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORP BOND ETF

108.30USDD
+0.52+0.49%
Pada penutup 21 Feb, 17:41 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪30.07 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪−2.25 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪278.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.14%

Mengenai ISHARES TRUST IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORP BOND ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jul 2002
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.54%
Tunai1.46%
Pecahan saham serantau
0.7%89%6%2%
Amerika Utara89.40%
Eropah6.92%
Asia2.99%
Oceania0.70%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
U.S. Dollar
1.46%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0.23%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.19%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.18%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.16%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.15%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0.15%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0.14%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.7% 01-FEB-2036
0.14%
A
AT&T Inc. 3.55% 15-SEP-2055
0.14%
Berat 10 teratas2.94%
2875 jumlah pegangan

Dividen


Ogos '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Feb 2025
3 Feb 2025
6 Feb 2025
0.389
Bulanan
18 Dis 2024
18 Dis 2024
23 Dis 2024
0.385
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
5 Dis 2024
0.383
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
6 Nov 2024
0.385
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
4 Okt 2024
0.411
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
6 Sep 2024
0.405
Bulanan
1 Ogo 2024
1 Ogo 2024
6 Ogo 2024
0.392
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana