Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
I
I
ISHARES TRUST IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORP BOND ETF
0JFI
London Stock Exchange
0JFI
London Stock Exchange
0JFI
London Stock Exchange
0JFI
London Stock Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
108.30
USD
D
+0.52
+0.49%
Pada penutup 21 Feb, 17:41 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Idea
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
30.07 B
USD
Aliran dana (1T)
−2.25 B
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
278.90 M
Nisbah perbelanjaan
0.14%
Mengenai ISHARES TRUST IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORP BOND ETF
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
22 Jul 2002
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
98.54%
Tunai
1.46%
Pecahan saham serantau
0.7%
89%
6%
2%
Amerika Utara
89.40%
Eropah
6.92%
Asia
2.99%
Oceania
0.70%
Amerika Latin
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
U.S. Dollar
1.46%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0.23%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.19%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.18%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.16%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.15%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0.15%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0.14%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.7% 01-FEB-2036
0.14%
A
AT&T Inc. 3.55% 15-SEP-2055
0.14%
Berat 10 teratas
2.94%
2875 jumlah pegangan
Dividen
Ogos '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Feb 2025
3 Feb 2025
6 Feb 2025
0.389
Bulanan
18 Dis 2024
18 Dis 2024
23 Dis 2024
0.385
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
5 Dis 2024
0.383
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
6 Nov 2024
0.385
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
4 Okt 2024
0.411
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
6 Sep 2024
0.405
Bulanan
1 Ogo 2024
1 Ogo 2024
6 Ogo 2024
0.392
Bulanan
Paparkan lebih lanjut
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T