UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪551.26 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪7.30 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪2.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2010
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI USA
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3SC9K16

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham95.41%
Teknologi Elektronik24.69%
Perkhidmatan Teknologi20.01%
Kewangan9.36%
Dagangan Runcit9.24%
Teknologi Kesihatan6.16%
Pembuatan Pengeluar5.19%
Barang Tidak Tahan Lama4.85%
Utiliti4.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.59%
Perkhidmatan Pengguna1.94%
Tenaga Mineral1.83%
Industri Pemprosesan1.54%
Perkhidmatan Industri0.89%
Khidmat Kesihatan0.75%
Komunikasi0.61%
Pengangkutan0.39%
Mineral Bukan Tenaga0.03%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain4.59%
Lain-lain4.59%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
0.5%63%34%0.5%
Amerika Utara63.96%
Eropah34.95%
Timur Tengah0.55%
Amerika Latin0.55%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


0Y07 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.69% saham dan Technology Services, dengan 20.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 0Y07 adalah Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 6.02% dan 5.46% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 0Y07 adalah ‪551.26 M‬ USD. Ia telah naik 1.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 0Y07 adalah untuk ‪5.44 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 0Y07 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0Y07 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0Y07 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0Y07 mengikut MSCI USA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0Y07 melabur dalam saham.
Harga 0Y07 telah naik sebanyak 3.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.80%. Lihat lebih dinamik pada 0Y07 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.11% dalam setahun.
0Y07 didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.