UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2010
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3SC9K16
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.42%
Teknologi Elektronik22.61%
Perkhidmatan Teknologi21.82%
Kewangan10.86%
Dagangan Runcit9.26%
Teknologi Kesihatan6.82%
Pembuatan Pengeluar6.21%
Barang Tidak Tahan Lama4.29%
Utiliti3.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.39%
Pengangkutan1.86%
Tenaga Mineral1.84%
Perkhidmatan Pengguna1.29%
Komunikasi1.23%
Industri Pemprosesan0.77%
Khidmat Kesihatan0.67%
Perkhidmatan Industri0.58%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.58%
Lain-lain2.57%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.62%
Eropah32.56%
Amerika Latin0.49%
Timur Tengah0.33%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
0Y07 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.61% saham dan Technology Services, dengan 21.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 0Y07 adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.30% dan 6.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 0Y07 adalah 531.25 M USD. Ia telah turun 3.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 0Y07 adalah untuk −9.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 0Y07 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0Y07 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0Y07 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0Y07 mengikut MSCI USA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0Y07 melabur dalam saham.
Harga 0Y07 telah naik sebanyak 5.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.45%. Lihat lebih dinamik pada 0Y07 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.80% dalam setahun.
0Y07 didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.