Mulakan
INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCIINVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCIINVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCI

INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCI

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪11.01 M‬ GBP
Aliran dana (1T)
‪852.68 M‬ GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪2.04 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.11%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCI


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Laman Utama
invesco.com
Tarikh penubuhan
21 Mei 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000GMRDSZ7

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham8.84%
Teknologi Elektronik8.13%
Bon, Tunai & Lain-lain91.16%
Korporat99.88%
Tunai−8.71%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana