Statistik utama
Mengenai Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
Pengecam
2
ISIN LU1079841513
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham91.57%
Teknologi Elektronik23.80%
Perkhidmatan Teknologi17.67%
Kewangan14.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.27%
Dagangan Runcit7.95%
Teknologi Kesihatan4.08%
Perkhidmatan Pengguna2.84%
Perkhidmatan Komersial2.51%
Barang Tidak Tahan Lama2.39%
Pengangkutan2.20%
Komunikasi1.24%
Khidmat Kesihatan0.99%
Pembuatan Pengeluar0.95%
Tenaga Mineral0.78%
Industri Pemprosesan0.54%
Mineral Bukan Tenaga0.36%
Khidmat Pengagihan0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain8.43%
Tunai6.51%
Lain-lain1.92%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.12%
Amerika Latin1.52%
Eropah1.04%
Asia0.31%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CAPU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.80% saham dan Technology Services, dengan 17.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CAPU adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., bersamaan 9.20% dan 7.77% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CAPU adalah 1.66 B GBX. Ia telah turun 3.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CAPU adalah untuk −30.79 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CAPU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CAPU dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CAPU adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAPU mengikut Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAPU melabur dalam saham.
Harga CAPU telah naik sebanyak 0.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.85%. Lihat lebih dinamik pada CAPU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.49% dalam setahun.
CAPU didagangkan pada premium (0.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.