iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Dana bersama0.04%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.96%
Eropah0.04%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CU31 adalah United States Treasury Notes 1.25% 31-MAY-2028 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, bersamaan 1.73% dan 1.64% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CU31 adalah 425.74 M GBX. Ia telah turun 5.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CU31 adalah untuk −8.34 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CU31 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CU31 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CU31 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CU31 mengikut ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CU31 melabur dalam bon.
Harga CU31 telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.71%. Lihat lebih dinamik pada CU31 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.83% dalam setahun.
CU31 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.