iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) BiShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) BiShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B

iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪425.74 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−8.34 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪3.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Dana bersama0.04%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
99%0%
Amerika Utara99.96%
Eropah0.04%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CU31 adalah United States Treasury Notes 1.25% 31-MAY-2028 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, bersamaan 1.73% dan 1.64% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CU31 adalah ‪425.74 M‬ GBX. Ia telah turun 5.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CU31 adalah untuk ‪−8.34 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CU31 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CU31 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CU31 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CU31 mengikut ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CU31 melabur dalam bon.
Harga CU31 telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.71%. Lihat lebih dinamik pada CU31 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.83% dalam setahun.
CU31 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.