Mulakan
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪46.38 M‬ GBP
Aliran dana (1T)
‪277.86 M‬ GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
5.64%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪3.82 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JPM EM MFELC UCITS A USD GBP DIS


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
5 Sep 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1720938841

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 28 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan92.07%
Korporat4.36%
Tunai3.57%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana