L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USDL&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USDL&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪38.25 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−20.47 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.44%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪3.86 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD


Jenama
L&G
Tarikh penubuhan
28 Mac 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000IYBMW97

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Pasaran keseluruhan
Fokus
Pasaran keseluruhan
Niche
Tempoh lanjutan
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 17 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai103.61%
Lain-lain−3.61%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir ENCD adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.61%.
Aset di bawah pengurusan ENCD adalah ‪38.25 M‬ USD. Ia telah turun 5.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ENCD adalah untuk ‪−15.25 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ENCD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.44%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ENCD dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 28 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ENCD adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ENCD mengikut Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ENCD melabur dalam tunai.
Harga ENCD telah jatuh sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.96%. Lihat lebih dinamik pada ENCD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.65% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.76% dalam setahun.
ENCD didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.