Statistik utama
Mengenai iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6227
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.96%
Dana bersama3.05%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara77.36%
Eropah13.54%
Oceania4.77%
Asia4.33%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir ERND adalah bersamaan dengan 2.44 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.71 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.12%.
Aset di bawah pengurusan ERND adalah 679.52 M USD. Ia telah turun 1.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ERND adalah untuk 9.72 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ERND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.15%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 2.44 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ERND dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ERND adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERND mengikut Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERND melabur dalam bon.
Harga ERND telah jatuh sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.10%. Lihat lebih dinamik pada ERND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.22% dalam setahun.
ERND didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.