Mulakan
ISHARES IV PLC USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD DISTISHARES IV PLC USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD DISTISHARES IV PLC USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD DIST

ISHARES IV PLC USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD DIST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪709.57 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−67.64 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.44%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪6.98 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai ISHARES IV PLC USD ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD DIST


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
15 Okt 2013
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6227

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.61%
Dana bersama1.69%
Tunai−1.30%
Pecahan saham serantau
4%79%12%4%
Amerika Utara79.18%
Eropah12.12%
Asia4.56%
Oceania4.14%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir ERND adalah bersamaan dengan 2.71 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.82 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.97%.
Aset di bawah pengurusan ERND adalah ‪709.57 M‬ USD. Ia telah naik 1.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ERND adalah untuk ‪−49.98 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ERND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.44%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 2.71 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ERND dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ERND adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ERND mengikut Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ERND melabur dalam bon.
Harga ERND telah jatuh sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.32%. Lihat lebih dinamik pada ERND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.32% dalam setahun.
ERND didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.